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半山腰的豬肉股,外資還在買買買?

http://www.mzjayj.live 套利狙擊 2019-05-22 15:28 右右 網友評論 |

  本周沒有公司發布較為重要的公告,我們來聊聊股的遠景以及最近這周比較有趣的幾個觀點。

  農業部數據解讀

  首先先來說說肉價,本周肉價小幅下跌,仍處在14.5附近的震蕩格局之中,之所以如此的原因我們之前已經說過多次了:

  一方面是屠宰環節“兩項制度”百日行動的政策壓制,目前各地屠企庫存肉清理工作仍在持續進行中;另一方面南方持續爆發的疫情也加劇了恐慌的拋售情緒。

  差呈現了和年初截然相反的態勢,北方部分地區甚至已經來到了18元/公斤以上,而南方疫區則僅有5到6元/公斤,可以說,年初北方遭的難南方最近也開始補回來了);

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  而與之相對的,是來自農業部統計的生豬存欄量持續快速下滑——目前能壓制肉價的恐怕只有時間了。

  重現二月盛市的最后機會

  我們認為肉價已經處在一個微妙的平衡狀態,一旦政策&疫情導致的拋售稍微有所緩解或消費需求有所提振,肉價可能會跟2月一樣,以火箭般的速度快速竄升——這可能也會導致整體股的股價表現重現二三月的行情,快速拉升,然后盤整等待下一個刺激點。

  而下一個刺激點多半來自8月以后的中報/三季報業績情況,這次如果真的由于肉價導致了股市出現再一次的全行業無差別拉升,可能將會是題材類養殖股最后的機會。

  兩個刺激點值得關注下——近期正邦的定增已經過會,正常來說一個月內就將獲得批文,而牧原的定增目前也已經處在“已反饋”的狀態中了(牧原的定增提交比正邦晚一個月左右);

  正常來說,由于定增導致的股價壓制活動可能會在未來一個月的時間內告一段落,而這可能將正好與肉價拉升時間相配合,未來這將是個值得關注下的題材刺激點。

  豬肉股長期怎么看

  另一方面,在之前的公告解讀以及行業分析中,我們其實一直在算這波周期中各家公司的小賬,而從來沒提過豬肉股的遠景,今個我們就來給大家說道說道,我們到底是怎么看這個行業的遠期格局的。

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  眾所周知,我國養殖業目前還處在極端分散的狀態下,即便是將所有上市公司的出欄數匯總,其占全國總體出欄量的比例也僅為6%左右;而在美國,CR3就接近了3成的比例,排在第一的Smithfield占比更是高達15%;

  隨著本輪非瘟的肆虐以及環保要求的逐年提升,散戶的清退速度已經越來越快,我們目前所處的這個時點,確實很可能成為頭部公司聚攏的一個重要轉折點。

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